Son Fiyat (TL)
0,063598
Tedavüldeki Pay Sayısı
9.331.084.405
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
593.435.081,14
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
6867
Pazar Payı
%3,99
Son 1 Ay Getirisi
11,65
Son 3 Ay Getirisi
17,42
Son 6 Ay Getirisi
17,72
Son 1 Yıl Getirisi
40,37
FFZ BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
FFZ grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | FFZ |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYFIBE00314 |
Halka Arz Tarihi | 13.06.2022 |
Kurucunun Ünvanı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFIBE00314 |
Fon Büyüklüğü | 580.816.607 |
Portföy Yöneticisi | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.Fon portföyüne Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri, fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir.Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |